Книга рассказывает о возможностях в области управления денежными средствами транснациональных корпораций в современных условиях как с точки зрения специалиста по управлению денежными средствами корпораций, так и с точки зрения специалиста по разработке транзакционных банковских продуктов. Сегодня специалист по управлению денежными средствами — главный помощник казначея, отвечающий за управление денежными потоками компании, остатками на ее счетах, рисками, за проведение операций по финансированию компании, а также оказывающий ей консультации по вопросам управления оборотным капиталом. Большое внимание уделено проблемам совершенствования инфраструктуры управления денежными средствами — изменению структуры счетов, созданию национальных и международных денежных пулов, «фабрик платежей», систем взаимозачета. В книге приводятся описания многих международных транзакционных банковских продуктов, предлагаемых как российскими, так и иностранными банками в России и за рубежом.
Для специалистов банков и казначейств компаний, студентов финансовых факультетов и вузов, а также лиц, которым необходимо получить общее представление об управлении денежными средствами в процессе изучения курсов экономики и менеджмента.